Инвестиционный словарь - чистая стоимость активов компании в расчете на одну акцию

Стоимость инвестиций фонда. Для взаимных фондов чистая стоимость активов  на акцию, как правило, представляет собой рыночную цену фонда, на основании которой может взиматься комиссионный сбор  при покупке/продаже или выкупе участия в фонде. Для инвестиционных фондов закрытого типа рыночная цена  значительно отличается от чистой стоимости активов на акцию.